|
Portfolio |
As of May 27, 2022 (Disclosed as of the last Friday of each month ) |
|
|
(TRY) Net Asset Value : |
|
|
264.306.787 |
|
Nav Per Share : |
|
|
1,65 |
|
Weighted Average Price :
Traded at Borsa İstanbul |
|
|
3,17 |
|
Composition of the Portfolio % |
Equity Investments |
|
|
0,00 |
|
Corporate Bonds |
|
|
30,25 |
|
Eurobonds |
|
|
41,06 |
|
Mutual Funds Participation Certificates |
|
|
9,66
|
|
Reverse Repo Transactions |
|
|
0,00
|
|
Takasbank Money Market Transactions |
|
|
3,77
|
|
Other |
|
|
15,26 |
|
TOTAL : 100,00 % |
|
 |
|
|
|
|
Group |
Share (TRY) |
Share (%) |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
A |
2.347.411 |
|
1,46 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
B |
44.106.690 |
|
27,47 |
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
B |
9.346.475 |
|
5,82 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
A |
1.185.072 |
|
0,73 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
B |
632.039 |
|
0,40 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
A |
592.536 |
|
0,37 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
B |
870.929 |
|
0,54 |
Others |
B |
101.518.132 |
|
63,21 |
TOTAL |
160.599.284 |
|
100 |
|
 |
|