|
Portfolio |
As of Nov 27, 2020 (Disclosed as of the last friday of each month ) |
|
|
(TRY) Net Asset Value : |
|
|
245.985.865 |
|
Nav Per Share : |
|
|
1,53 |
|
Weighted Average Price :
Traded at ISE |
|
|
3,35 |
|
Composition of the Portfolio % |
Equity Investments |
|
|
0,00 |
|
Corporate Bonds |
|
|
22,91 |
|
Eurobonds |
|
|
8,80 |
|
Mutual Funds Participation Certificates |
|
|
2,80
|
|
Reverse Repo Transactions |
|
|
40,39
|
|
Takasbank Money Market Transactions |
|
|
013,69
|
|
Other : |
|
|
11,41 |
|
TOTAL : 100,00 % |
|
 |
|
|
|
|
Group |
Share (TRY) |
Share (%) |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
A |
2.347.411 |
|
1,46 |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
B |
44.106.690 |
|
27,47 |
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. |
B |
2.757.169 |
|
1,72 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
A |
1.185.072 |
|
0,73 |
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
B |
618.429 |
|
0,39 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
A |
592.536 |
|
0,37 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. |
B |
574.662 |
|
0,36 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi |
B |
278.394 |
|
0,17 |
Others |
B |
108.138.921 |
|
67,33 |
TOTAL |
160.599.284 |
|
100 |
|
 |
|